資金是企業(yè)的血脈，管理是活力的源泉。2025年，淮海實業(yè)集團(tuán)以深化改革為抓手，著力構(gòu)建全方位資金風(fēng)險防控體系，通過多元融資、精準(zhǔn)清欠、強(qiáng)化內(nèi)控等一套“組合拳”，牢牢守住資金安全底線，為集團(tuán)筑牢經(jīng)營基本盤提供了堅實保障。

融資巧運作，降本又增效

集團(tuán)緊盯市場動向，將債務(wù)結(jié)構(gòu)優(yōu)化作為關(guān)鍵一招。深化銀企合作，推動“長期低息置換短期高息”，存量長期借款利率降至2.35%左右；成功落地5年期、2.5億元低利率流動資金貸款，利率低于一年期LPR0.5個百分點，全年累計節(jié)省融資成本2485萬元。創(chuàng)新運用銀行承兌匯票貼現(xiàn)，全年完成貼現(xiàn)融資5.5億元，平均年利率僅0.82%，實現(xiàn)創(chuàng)效145.75萬元，讓資金“轉(zhuǎn)”得更快、“活”得更好。

清欠動真格，變現(xiàn)增活力

應(yīng)收賬款是“沉睡的資產(chǎn)”。集團(tuán)打響“百日清欠攻堅戰(zhàn)”，累計清收7.54億元，對重點單位現(xiàn)場督導(dǎo)、精準(zhǔn)施策，全力抓好應(yīng)收賬款清欠，持續(xù)改善經(jīng)營活動現(xiàn)金流，截至年末，集團(tuán)應(yīng)收賬款余額較上年同期下降13.31%，資金流動性與資產(chǎn)質(zhì)量實現(xiàn)雙提升，真正把“賬上數(shù)字”變?yōu)椤笆稚匣铄X”。

管理練內(nèi)功，合規(guī)防風(fēng)險